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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 762.00 | 4 189.00 | 6 574.00 | 10 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 137.00 | 5 314.00 | 6 824.00 | 12 137.00 |
BT Marchandises | 228 680.00 | | 228 680.00 | 228 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 531.00 | 13 270.00 | 520 261.00 | 533 531.00 |
BZ Autres créances | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CF Disponibilités | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 986.00 | 13 270.00 | 816 716.00 | 829 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 123.00 | 18 584.00 | 823 540.00 | 842 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
DL TOTAL (I) | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 419.00 | | | 625 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 918.00 | | | 678 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 540.00 | | | 823 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 918.00 | | | 678 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 887.00 | | 250.00 | 11 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787.00 | 1 527.00 | | 3 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 84.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 1 443.00 | | 2 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 419.00 | 625 419.00 | | 625 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 519 531.00 | | | 519 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 896.00 | 556 896.00 | | 556 896.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 918.00 | 678 918.00 | | 678 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
ST Autres comptes | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
YT Sous‐traitance | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 253.00 | | | 112 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 175.00 | | | 113 175.00 |