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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 416.00 | 129.00 | 1 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 379.00 | 3 121.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 252.00 | 16 103.00 | 15 150.00 | 31 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 283.00 | 17 898.00 | 33 385.00 | 51 283.00 |
BT Marchandises | 320 494.00 | | 320 494.00 | 320 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 004.00 | 2 653.00 | 619 351.00 | 622 004.00 |
BZ Autres créances | 92 791.00 | | 92 791.00 | 92 791.00 |
CF Disponibilités | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 341.00 | 2 653.00 | 1 071 688.00 | 1 074 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 624.00 | 20 551.00 | 1 105 073.00 | 1 125 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 165 524.00 | | | 165 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 422.00 | | | 758 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
EA Autres dettes | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 549.00 | | | 939 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 073.00 | | | 1 105 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 549.00 | | | 939 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 422.00 | | 16 862.00 | 34 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | 3 500.00 | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 826.00 | | 13 362.00 | 29 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 154.00 | 4 744.00 | | 13 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 463.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | 4 281.00 | | 11 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 422.00 | 758 422.00 | | 758 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 606 696.00 | 606 696.00 | | 606 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VB T. V. A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 674.00 | 732 624.00 | 3 050.00 | 735 674.00 |
VW T.V.A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 549.00 | 939 549.00 | | 939 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
ST Autres comptes | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
YT Sous‐traitance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 931.00 | | | 151 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 410.00 | | | 174 410.00 |