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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 248.00 | 297.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 826.00 | 7 290.00 | 22 536.00 | 29 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 422.00 | 8 538.00 | 25 883.00 | 34 422.00 |
BT Marchandises | 198 852.00 | | 198 852.00 | 198 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 227.00 | 2 653.00 | 734 574.00 | 737 227.00 |
BZ Autres créances | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
CF Disponibilités | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 796.00 | 2 653.00 | 1 121 143.00 | 1 123 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 218.00 | 11 192.00 | 1 147 026.00 | 1 158 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 716.00 | | | 111 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 171.00 | | | -17 171.00 |
DL TOTAL (I) | 149 545.00 | | | 149 545.00 |
DP Provisions pour risques | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 464.00 | | | 896 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 167.00 | | | 980 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 026.00 | | | 1 147 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 167.00 | | | 980 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 860.00 | | 22 562.00 | 11 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | | 19 762.00 | 10 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 2 800.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615.00 | 2 923.00 | | 5 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 84.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 2 839.00 | | 4 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 464.00 | 896 464.00 | | 896 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 720 429.00 | | | 720 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VB T. V. A. | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 835.00 | 855 835.00 | | 855 835.00 |
VW T.V.A. | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 167.00 | 980 167.00 | | 980 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
ST Autres comptes | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
YT Sous‐traitance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 845.00 | | | 143 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 789.00 | | | 158 789.00 |