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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 713.00 | 787.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 407.00 | 32 315.00 | 26 091.00 | 58 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 502.00 | 36 573.00 | 29 929.00 | 66 502.00 |
BT Marchandises | 313 255.00 | | 313 255.00 | 313 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 311.00 | 2 653.00 | 614 658.00 | 617 311.00 |
BZ Autres créances | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
CF Disponibilités | 66 021.00 | | 66 021.00 | 66 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 294.00 | 2 653.00 | 1 095 641.00 | 1 098 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 796.00 | 39 226.00 | 1 125 570.00 | 1 164 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
DL TOTAL (I) | 144 112.00 | | | 144 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 865.00 | | | 276 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 002.00 | | | 601 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
EA Autres dettes | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 458.00 | | | 981 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 570.00 | | | 1 125 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 031.00 | | | 768 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 218.00 | | 1 220.00 | 77 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 936.00 | 66 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 936.00 | 58 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 123.00 | | 1 220.00 | 69 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 953.00 | 9 619.00 | | 26 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 1 211.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 907.00 | 8 408.00 | | 23 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 002.00 | 601 002.00 | | 601 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 602 002.00 | 602 002.00 | | 602 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 865.00 | 63 438.00 | 213 427.00 | 276 865.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 069.00 | 719 019.00 | 3 050.00 | 722 069.00 |
VW T.V.A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 458.00 | 768 031.00 | 213 427.00 | 981 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
ST Autres comptes | 183 542.00 | | | 183 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 316.00 | | | 132 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 513.00 | | | 255 513.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |