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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 164.00 | 381.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 4 451.00 | 5 613.00 | 10 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 860.00 | 5 615.00 | 6 244.00 | 11 860.00 |
BT Marchandises | 162 767.00 | | 162 767.00 | 162 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 089.00 | 2 653.00 | 696 436.00 | 699 089.00 |
BZ Autres créances | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CF Disponibilités | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 223.00 | 2 653.00 | 915 569.00 | 918 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 082.00 | 8 269.00 | 921 813.00 | 930 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DG Autres réserves | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
DL TOTAL (I) | 166 716.00 | | | 166 716.00 |
DP Provisions pour risques | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 837.00 | | | 647 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
EA Autres dettes | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 784.00 | | | 737 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 813.00 | | | 921 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 784.00 | | | 737 784.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 137.00 | | 1 022.00 | 12 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 11 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 10 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 420.00 | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 762.00 | | 602.00 | 10 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 314.00 | 1 601.00 | 1 300.00 | 5 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 39.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | 1 562.00 | 1 300.00 | 4 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 270.00 | 2 653.00 | 13 270.00 | 13 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 270.00 | 2 653.00 | 13 270.00 | 13 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 270.00 | 19 967.00 | 13 270.00 | 13 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 968.00 | 13 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 837.00 | 647 837.00 | | 647 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 682 291.00 | | | 682 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 189.00 | 714 189.00 | | 714 189.00 |
VW T.V.A. | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 784.00 | 737 784.00 | | 737 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
ST Autres comptes | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
YT Sous‐traitance | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 407.00 | | | 114 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 285.00 | | | 127 285.00 |