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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 500.00 | 45.00 | 1 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 546.00 | 1 954.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 187.00 | 23 907.00 | 33 280.00 | 57 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 218.00 | 26 953.00 | 50 265.00 | 77 218.00 |
BT Marchandises | 349 762.00 | | 349 762.00 | 349 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 530.00 | 2 653.00 | 602 877.00 | 605 530.00 |
BZ Autres créances | 93 153.00 | | 93 153.00 | 93 153.00 |
CF Disponibilités | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 898.00 | 2 653.00 | 1 112 244.00 | 1 114 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 116.00 | 29 607.00 | 1 162 509.00 | 1 192 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 524.00 | | | 110 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 076.00 | | | -55 076.00 |
DL TOTAL (I) | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 322.00 | | | 355 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 085.00 | | | 592 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
EA Autres dettes | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 061.00 | | | 1 052 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 509.00 | | | 1 162 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 061.00 | | | 1 052 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 283.00 | | 49 676.00 | 51 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 741.00 | 77 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 741.00 | 69 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 188.00 | | 49 676.00 | 43 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 898.00 | 9 209.00 | 154.00 | 17 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 1 251.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 103.00 | 7 958.00 | 154.00 | 16 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 085.00 | 592 085.00 | | 592 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 590 221.00 | 590 221.00 | | 590 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 322.00 | 355 322.00 | | 355 322.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 258.00 | 726 208.00 | 3 050.00 | 729 258.00 |
VW T.V.A. | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 061.00 | 1 052 061.00 | | 1 052 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
ST Autres comptes | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
YT Sous‐traitance | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 490.00 | | | 110 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 851.00 | | | 107 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 655.00 | | | 182 655.00 |