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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 332.00 | 213.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 826.00 | 11 822.00 | 18 005.00 | 29 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 422.00 | 13 154.00 | 21 268.00 | 34 422.00 |
BT Marchandises | 131 388.00 | | 131 388.00 | 131 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 284.00 | 2 653.00 | 542 631.00 | 545 284.00 |
BZ Autres créances | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CF Disponibilités | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 781.00 | 2 653.00 | 818 128.00 | 820 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 203.00 | 15 807.00 | 839 396.00 | 855 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
DL TOTAL (I) | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 816.00 | | | 608 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
EA Autres dettes | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 207.00 | | | 675 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 396.00 | | | 839 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 207.00 | | | 675 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 538.00 | 4 616.00 | | 8 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 84.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | 4 532.00 | | 7 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 968.00 | | 17 314.00 | 19 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 816.00 | 608 816.00 | | 608 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 529 976.00 | 529 976.00 | | 529 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 012.00 | 608 962.00 | 3 050.00 | 612 012.00 |
VW T.V.A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 207.00 | 675 207.00 | | 675 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
ST Autres comptes | 77 269.00 | | | 77 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
YT Sous‐traitance | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 097.00 | | | 127 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 417.00 | | | 164 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 179.00 | | | 174 179.00 |