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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 975.00 | 232.00 | 1 207.00 |
AP Constructions | 90 390.00 | 19 132.00 | 71 257.00 | 90 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 754.00 | 32 496.00 | 19 258.00 | 51 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 021.00 | 16 429.00 | 33 592.00 | 50 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 676.00 | 69 465.00 | 213 211.00 | 282 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BT Marchandises | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 395.00 | 21 225.00 | 152 170.00 | 173 395.00 |
BZ Autres créances | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 866.00 | 21 225.00 | 273 640.00 | 294 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 542.00 | 90 690.00 | 486 852.00 | 577 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 86 081.00 | 55 927.00 | | 86 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 992.00 | 44 149.00 | | 34 992.00 |
DL TOTAL (I) | 244 473.00 | 223 476.00 | | 244 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 713.00 | 59 375.00 | | 63 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 456.00 | 19 953.00 | | 36 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 320.00 | 79 978.00 | | 79 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 924.00 | 62 385.00 | | 52 924.00 |
EA Autres dettes | 9 967.00 | 3 543.00 | | 9 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 379.00 | 225 234.00 | | 242 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 852.00 | 448 710.00 | | 486 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 888.00 | 19 214.00 | 1 878.00 | 51 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 722.00 | 19 214.00 | 1 878.00 | 50 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 713.00 | 20 487.00 | 36 769.00 | 63 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 778.00 | 20 552.00 | 36 769.00 | 63 778.00 |