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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AP Constructions | 99 642.00 | 27 975.00 | 71 666.00 | 99 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 054.00 | 37 839.00 | 69 215.00 | 107 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 686.00 | 18 991.00 | 25 695.00 | 44 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 893.00 | 86 444.00 | 255 448.00 | 341 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
BT Marchandises | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 963.00 | | 170 963.00 | 170 963.00 |
BZ Autres créances | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 320.00 | | 306 320.00 | 306 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 212.00 | 86 444.00 | 561 768.00 | 648 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 105 428.00 | 86 081.00 | | 105 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 108.00 | 34 992.00 | | 39 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 272 935.00 | 244 473.00 | | 272 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 764.00 | 63 713.00 | | 103 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 886.00 | 36 456.00 | | 61 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 557.00 | 79 320.00 | | 52 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 204.00 | 52 924.00 | | 20 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EA Autres dettes | 16 223.00 | 9 967.00 | | 16 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 833.00 | 242 379.00 | | 288 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 768.00 | 486 852.00 | | 561 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 002.00 | 199 153.00 | | 195 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 676.00 | | 65 785.00 | 282 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 568.00 | | 341 893.00 | 6 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568.00 | | 251 381.00 | 6 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 165.00 | | 65 785.00 | 192 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 464.00 | 22 492.00 | 5 745.00 | 69 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 057.00 | 22 492.00 | 5 745.00 | 68 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 128.00 | 128.00 | 12 000.00 | 12 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 170 963.00 | | | 170 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 764.00 | 21 933.00 | 57 295.00 | 103 764.00 |
VI Groupe et associés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 321.00 | 211 321.00 | | 211 321.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 833.00 | 195 002.00 | 69 295.00 | 288 833.00 |