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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AP Constructions | 99 642.00 | 37 391.00 | 62 250.00 | 99 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 614.00 | 44 072.00 | 67 541.00 | 111 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 979.00 | 25 627.00 | 18 353.00 | 43 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 364.00 | 108 347.00 | 237 016.00 | 345 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BT Marchandises | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 409.00 | | 208 409.00 | 208 409.00 |
BZ Autres créances | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 809.00 | | 335 809.00 | 335 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 172.00 | 108 347.00 | 572 825.00 | 681 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 120 535.00 | 105 428.00 | | 120 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 789.00 | 39 108.00 | | 44 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 296 725.00 | 272 935.00 | | 296 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 831.00 | 103 764.00 | | 81 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 664.00 | 61 886.00 | | 52 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 890.00 | 52 557.00 | | 68 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 736.00 | 20 204.00 | | 53 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 34 200.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 18 379.00 | 16 223.00 | | 18 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 101.00 | 288 833.00 | | 276 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 825.00 | 561 768.00 | | 572 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 201.00 | 195 002.00 | | 194 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 893.00 | | 9 422.00 | 341 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 569.00 | 345 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 569.00 | 255 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 381.00 | | | 251 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | 9 422.00 | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 444.00 | 27 430.00 | 5 145.00 | 86 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 805.00 | 27 430.00 | 5 145.00 | 84 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 458.00 | 113.00 | 19 345.00 | 19 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 208 409.00 | | | 208 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 831.00 | 19 276.00 | 48 769.00 | 81 831.00 |
VI Groupe et associés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 976.00 | 232 976.00 | | 232 976.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 100.00 | 194 200.00 | 68 114.00 | 276 100.00 |