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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 463.00 | 38.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AP Constructions | 142 704.00 | 69 220.00 | 73 483.00 | 142 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 334.00 | 71 067.00 | 40 267.00 | 111 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 143.00 | 49 662.00 | 50 480.00 | 100 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 145.00 | 190 769.00 | 253 376.00 | 444 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 300.00 | | 317 300.00 | 317 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 445.00 | 190 769.00 | 570 676.00 | 761 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 299.00 | 12 000.00 | | 17 299.00 |
DH Report à nouveau | | 7 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 343.00 | 24 083.00 | | 26 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 305 641.00 | 307 299.00 | | 305 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 266.00 | 95 288.00 | | 101 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 755.00 | 16 569.00 | | 9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 218.00 | 59 178.00 | | 89 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 216.00 | 47 340.00 | | 60 216.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 17 006.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 034.00 | 235 382.00 | | 265 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 676.00 | 542 680.00 | | 570 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 152 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 268.00 | | 32 093.00 | 413 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 444 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 354 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 539.00 | | 31 857.00 | 323 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | 236.00 | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 119.00 | 31 865.00 | 1 216.00 | 160 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 150.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 450.00 | 31 715.00 | 1 216.00 | 159 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 672.00 | 3 869.00 | 5 803.00 | 9 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 218.00 | 89 218.00 | | 89 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 146 436.00 | 146 436.00 | | 146 436.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 266.00 | 28 080.00 | 73 186.00 | 101 266.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 457.00 | 155 349.00 | 4 108.00 | 159 457.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 034.00 | 186 045.00 | 78 990.00 | 265 034.00 |