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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 313.00 | 188.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AP Constructions | 138 385.00 | 58 530.00 | 79 855.00 | 138 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 760.00 | 60 797.00 | 50 963.00 | 111 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 394.00 | 40 123.00 | 33 271.00 | 73 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 268.00 | 160 119.00 | 253 148.00 | 413 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BT Marchandises | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 312.00 | | 151 312.00 | 151 312.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 532.00 | | 289 532.00 | 289 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 800.00 | 160 119.00 | 542 680.00 | 702 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 216.00 | 4 725.00 | | 7 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 083.00 | 31 491.00 | | 24 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 307 299.00 | 314 216.00 | | 307 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 288.00 | 62 555.00 | | 95 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 569.00 | 30 038.00 | | 16 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 178.00 | 65 965.00 | | 59 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 340.00 | 53 172.00 | | 47 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 17 006.00 | 3 417.00 | | 17 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 382.00 | 215 746.00 | | 235 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 680.00 | 529 962.00 | | 542 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 153.00 | 154 163.00 | | 152 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 665.00 | | 67 095.00 | 353 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 642.00 | 413 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 642.00 | 323 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 707.00 | | | 86 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 086.00 | | 67 095.00 | 263 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 759.00 | 31 703.00 | 6 642.00 | 135 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 389.00 | 31 703.00 | 6 642.00 | 134 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 151 312.00 | 151 312.00 | | 151 312.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 918.00 | 166 918.00 | | 166 918.00 |