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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 163.00 | 338.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AP Constructions | 102 708.00 | 47 023.00 | 55 686.00 | 102 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 043.00 | 54 351.00 | 57 692.00 | 112 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 335.00 | 33 015.00 | 15 319.00 | 48 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 665.00 | 135 759.00 | 217 906.00 | 353 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
BT Marchandises | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 807.00 | | 147 807.00 | 147 807.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 721.00 | 135 759.00 | 529 962.00 | 665 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 120 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 3 400.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 725.00 | 120 535.00 | | 4 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 491.00 | 44 789.00 | | 31 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 314 216.00 | 296 725.00 | | 314 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 555.00 | 81 831.00 | | 62 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 038.00 | 52 664.00 | | 30 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 965.00 | 68 890.00 | | 65 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 172.00 | 53 736.00 | | 53 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 18 379.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 746.00 | 276 101.00 | | 215 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 962.00 | 572 825.00 | | 529 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 163.00 | 194 201.00 | | 154 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 364.00 | | 11 819.00 | 345 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 353 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 968.00 | 263 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 234.00 | | 11 819.00 | 255 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 346.00 | 30 476.00 | 3 177.00 | 108 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 089.00 | 30 475.00 | 3 176.00 | 107 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 477.00 | 4 936.00 | 13 541.00 | 18 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
VB T. V. A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 555.00 | 14 513.00 | 42 550.00 | 62 555.00 |
VI Groupe et associés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 719.00 | 177 719.00 | | 177 719.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 746.00 | 154 163.00 | 56 091.00 | 215 746.00 |