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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AP Constructions | 142 704.00 | 79 460.00 | 63 243.00 | 142 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 279.00 | 82 504.00 | 32 774.00 | 115 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 910.00 | 60 023.00 | 42 887.00 | 102 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 858.00 | 222 845.00 | 228 012.00 | 450 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 355.00 | | 105 355.00 | 105 355.00 |
BZ Autres créances | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 342.00 | | 278 342.00 | 278 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 199.00 | 222 845.00 | 506 354.00 | 729 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 17 299.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 184.00 | 26 343.00 | | 23 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 312 535.00 | 305 641.00 | | 312 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 313.00 | 101 266.00 | | 73 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 995.00 | 9 755.00 | | 17 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | 89 218.00 | | 53 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 169.00 | 60 216.00 | | 37 169.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | 4 579.00 | | 12 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 819.00 | 265 034.00 | | 193 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 354.00 | 570 676.00 | | 506 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 700.00 | 186 045.00 | | 145 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 145.00 | | 7 795.00 | 444 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 450 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 360 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 180.00 | | 7 795.00 | 354 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 769.00 | 33 158.00 | 1 082.00 | 190 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 38.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 949.00 | 33 121.00 | 1 082.00 | 189 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 803.00 | 3 869.00 | 1 935.00 | 5 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 313.00 | 27 129.00 | 46 185.00 | 73 313.00 |
VI Groupe et associés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 228.00 | 124 120.00 | 4 108.00 | 128 228.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 819.00 | 145 700.00 | 48 119.00 | 193 819.00 |