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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 187.00 | 19 361.00 | 18 826.00 | 38 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 446.00 | 32 311.00 | 14 135.00 | 46 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 697.00 | 39 713.00 | 25 984.00 | 65 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 542.00 | 91 385.00 | 65 156.00 | 156 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BT Marchandises | 434 268.00 | | 434 268.00 | 434 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 94 043.00 | | 94 043.00 | 94 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 248.00 | | 621 248.00 | 621 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 791.00 | 91 385.00 | 686 405.00 | 777 791.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 235 854.00 | | | 235 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
DL TOTAL (I) | 325 763.00 | | | 325 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 560.00 | | | 230 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 214.00 | | | 124 214.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 641.00 | | | 360 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 405.00 | | | 686 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 479.00 | | | 357 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 600.00 | | 8 942.00 | 147 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 389.00 | | 8 942.00 | 141 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 750.00 | 15 635.00 | | 75 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 750.00 | 15 635.00 | | 75 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 560.00 | 230 560.00 | | 230 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VP Divers | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 490.00 | 55 420.00 | 6 069.00 | 61 490.00 |
VW T.V.A. | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 641.00 | 357 479.00 | 3 162.00 | 360 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
ST Autres comptes | 86 855.00 | | | 86 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YT Sous‐traitance | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 339.00 | | | 294 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 499.00 | | | 264 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 143.00 | | | 234 143.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |