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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 187.00 | 22 427.00 | 15 760.00 | 38 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 446.00 | 40 069.00 | 6 377.00 | 46 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 943.00 | 45 667.00 | 40 275.00 | 85 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 814.00 | 108 164.00 | 68 650.00 | 176 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 069.00 | | 72 069.00 | 72 069.00 |
BT Marchandises | 490 306.00 | | 490 306.00 | 490 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
BZ Autres créances | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
CF Disponibilités | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 652.00 | | 781 652.00 | 781 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 467.00 | 108 164.00 | 850 303.00 | 958 467.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 317 183.00 | | | 317 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DL TOTAL (I) | 384 964.00 | | | 384 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 342.00 | | | 289 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 633.00 | | | 149 633.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 338.00 | | | 465 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 303.00 | | | 850 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 311.00 | | | 455 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 542.00 | | 20 271.00 | 156 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 332.00 | | 20 245.00 | 150 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 26.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 385.00 | 16 778.00 | | 91 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 385.00 | 16 778.00 | | 91 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 342.00 | 289 342.00 | | 289 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 016.00 | 14 989.00 | 10 026.00 | 25 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
VP Divers | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
VW T.V.A. | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 338.00 | 455 311.00 | 10 026.00 | 465 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
ST Autres comptes | 123 677.00 | | | 123 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 552.00 | | | 265 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 745.00 | | | 198 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 533.00 | | | 326 533.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |