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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 008.00 | 56 519.00 | 33 489.00 | 90 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 628.00 | 184 259.00 | 155 369.00 | 339 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 672.00 | 240 779.00 | 215 893.00 | 456 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BN En cours de production de biens | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
BT Marchandises | 537 405.00 | | 537 405.00 | 537 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
BZ Autres créances | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
CF Disponibilités | 626 223.00 | | 626 223.00 | 626 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 951.00 | | 1 422 951.00 | 1 422 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 623.00 | 240 779.00 | 1 638 844.00 | 1 879 623.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 585 052.00 | | | 585 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 472.00 | | | 124 472.00 |
DL TOTAL (I) | 718 105.00 | | | 718 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 674.00 | | | 245 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 754.00 | | | 217 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 138.00 | | | 361 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 738.00 | | | 920 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 844.00 | | | 1 638 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 144.00 | | | 719 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 942.00 | | 24 729.00 | 431 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 062.00 | | 24 678.00 | 421 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | 50.00 | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 233.00 | 58 545.00 | | 182 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 233.00 | 58 545.00 | | 182 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 754.00 | 217 754.00 | | 217 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 171.00 | 84 171.00 | | 84 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |
VB T. V. A. | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 674.00 | 56 080.00 | 189 594.00 | 245 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 964.00 | 139 173.00 | 10 790.00 | 149 964.00 |
VW T.V.A. | 205 668.00 | 205 668.00 | | 205 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 738.00 | 719 144.00 | 189 594.00 | 908 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
ST Autres comptes | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 106.00 | | | 125 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
YT Sous‐traitance | 175 072.00 | | | 175 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 055.00 | | | 384 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 611.00 | | | 468 611.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |