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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 421.00 | 75 755.00 | 55 666.00 | 131 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 810.00 | 234 481.00 | 138 328.00 | 372 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 387.00 | 310 236.00 | 205 150.00 | 515 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
BN En cours de production de biens | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
BT Marchandises | 730 546.00 | 55 817.00 | 674 729.00 | 730 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
BZ Autres créances | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CF Disponibilités | 502 590.00 | | 502 590.00 | 502 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 421.00 | 55 817.00 | 1 487 604.00 | 1 543 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 808.00 | 366 053.00 | 1 692 755.00 | 2 058 808.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 709 525.00 | | | 709 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 757.00 | | | 164 757.00 |
DL TOTAL (I) | 882 863.00 | | | 882 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 399.00 | | | 221 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 045.00 | | | 306 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 321.00 | | | 279 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 891.00 | | | 809 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 755.00 | | | 1 692 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 601.00 | | | 649 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 672.00 | | 74 818.00 | 456 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 103.00 | | 515 387.00 | 16 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 103.00 | | 504 232.00 | 16 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 741.00 | | 74 594.00 | 445 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 931.00 | | 224.00 | 10 931.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 779.00 | 69 457.00 | | 240 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 779.00 | 69 457.00 | | 240 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 045.00 | 306 045.00 | | 306 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
UX Autres créances clients | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
VB T. V. A. | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 399.00 | 61 110.00 | 160 289.00 | 221 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 163.00 | 104 148.00 | 11 014.00 | 115 163.00 |
VW T.V.A. | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 891.00 | 649 601.00 | 160 289.00 | 809 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
ST Autres comptes | 171 726.00 | | | 171 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
YT Sous‐traitance | 190 109.00 | | | 190 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 908.00 | | | 400 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 310.00 | | | 223 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 918.00 | | | 508 918.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |