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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 446.00 | 44 393.00 | 2 053.00 | 46 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 061.00 | 58 425.00 | 102 635.00 | 161 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 883.00 | 102 819.00 | 114 064.00 | 216 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
BT Marchandises | 502 031.00 | | 502 031.00 | 502 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
BZ Autres créances | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CF Disponibilités | 111 537.00 | | 111 537.00 | 111 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 707.00 | | 858 707.00 | 858 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 590.00 | 102 819.00 | 972 771.00 | 1 075 590.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 376 384.00 | | | 376 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
DL TOTAL (I) | 474 925.00 | | | 474 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 183.00 | | | 312 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 256.00 | | | 140 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 846.00 | | | 497 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 771.00 | | | 972 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 819.00 | | | 487 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 814.00 | | 78 256.00 | 176 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 187.00 | 216 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 187.00 | 207 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 577.00 | | 75 118.00 | 170 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | 3 138.00 | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 164.00 | 17 342.00 | 22 687.00 | 108 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 164.00 | 17 342.00 | 22 687.00 | 108 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 183.00 | 312 183.00 | | 312 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
UX Autres créances clients | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 791.00 | 28 764.00 | 10 026.00 | 38 791.00 |
VI Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
VP Divers | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 214.00 | 149 979.00 | 9 234.00 | 159 214.00 |
VW T.V.A. | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 846.00 | 487 819.00 | 10 026.00 | 497 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
ST Autres comptes | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 272.00 | | | 111 272.00 |
YT Sous‐traitance | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 950.00 | | | 302 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 172.00 | | | 127 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 456.00 | | | 339 456.00 |