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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 446.00 | 45 971.00 | 475.00 | 46 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 852.00 | 82 988.00 | 149 864.00 | 232 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 675.00 | 128 959.00 | 161 715.00 | 290 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
BT Marchandises | 340 901.00 | | 340 901.00 | 340 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 063.00 | | 164 063.00 | 164 063.00 |
BZ Autres créances | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CF Disponibilités | 314 956.00 | | 314 956.00 | 314 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 810.00 | | 963 810.00 | 963 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 485.00 | 128 959.00 | 1 125 526.00 | 1 254 485.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 466 345.00 | | | 466 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
DL TOTAL (I) | 557 330.00 | | | 557 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 669.00 | | | 144 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 698.00 | | | 243 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 702.00 | | | 115 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 195.00 | | | 568 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 526.00 | | | 1 125 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 379.00 | | | 526 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 883.00 | | 88 677.00 | 216 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 886.00 | 290 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 886.00 | 279 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 508.00 | | 86 677.00 | 207 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | 2 000.00 | 9 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 819.00 | 31 285.00 | 5 144.00 | 102 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 819.00 | 31 285.00 | 5 144.00 | 102 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 164 063.00 | 164 063.00 | | 164 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 716.00 | 22 309.00 | 31 407.00 | 53 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 988.00 | 224 754.00 | 11 234.00 | 235 988.00 |
VW T.V.A. | 161 696.00 | 161 696.00 | | 161 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 787.00 | 526 379.00 | 31 407.00 | 557 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
ST Autres comptes | 138 315.00 | | | 138 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 705.00 | | | 114 705.00 |
YT Sous‐traitance | 86 598.00 | | | 86 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 210.00 | | | 373 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 260.00 | | | 382 260.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |