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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 352.00 | 49 812.00 | 18 540.00 | 68 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 606.00 | 132 421.00 | 204 184.00 | 336 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 942.00 | 182 233.00 | 249 708.00 | 431 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
BN En cours de production de biens | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
BT Marchandises | 490 938.00 | | 490 938.00 | 490 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 272.00 | | 177 272.00 | 177 272.00 |
BZ Autres créances | 103 306.00 | | 103 306.00 | 103 306.00 |
CF Disponibilités | 245 533.00 | | 245 533.00 | 245 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 102.00 | | 1 213 102.00 | 1 213 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 045.00 | 182 233.00 | 1 462 811.00 | 1 645 045.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 548 750.00 | | | 548 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
DL TOTAL (I) | 593 632.00 | | | 593 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 762.00 | | | 266 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 382.00 | | | 220 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 032.00 | | | 341 032.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 178.00 | | | 869 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 811.00 | | | 1 462 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 681.00 | | | 630 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 675.00 | | 146 267.00 | 290 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 431 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 299.00 | | 141 762.00 | 279 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | 4 505.00 | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 959.00 | 53 274.00 | | 128 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 959.00 | 53 274.00 | | 128 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 382.00 | 220 382.00 | | 220 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
UX Autres créances clients | 177 272.00 | 177 272.00 | | 177 272.00 |
VB T. V. A. | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 762.00 | 28 265.00 | 238 497.00 | 266 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 966.00 | 286 227.00 | 10 739.00 | 296 966.00 |
VW T.V.A. | 211 347.00 | 211 347.00 | | 211 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 178.00 | 630 681.00 | 238 497.00 | 869 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
ST Autres comptes | 148 228.00 | | | 148 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 273.00 | | | 106 273.00 |
YT Sous‐traitance | 270 461.00 | | | 270 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 954.00 | | | 234 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 996.00 | | | 206 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 994.00 | | | 553 994.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |