| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AN Terrains | 47 630.00 | 21 641.00 | 25 989.00 | 47 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 128.00 | 275 209.00 | 570 919.00 | 846 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 839.00 | 11 534.00 | 33 305.00 | 44 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 447.00 | 309 156.00 | 634 291.00 | 943 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BN En cours de production de biens | 145 111.00 | | 145 111.00 | 145 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 388.00 | | 29 388.00 | 29 388.00 |
BZ Autres créances | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 246.00 | | 304 246.00 | 304 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 693.00 | 309 156.00 | 938 537.00 | 1 247 693.00 |
CU Autres participations | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -30 688.00 | | | -30 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 505.00 | | | 840 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 266.00 | | | 936 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 537.00 | | | 938 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 718.00 | | | 897 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 858.00 | | 209 858.00 | 209 858.00 |
FG Production vendue services | 38 429.00 | | 38 429.00 | 38 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 287.00 | | 248 287.00 | 248 287.00 |
FM Production stockée | | | 3 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 457.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | | | 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 776.00 | | | 255 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 417.00 | | | 253 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 719.00 | | 12 728.00 | 930 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 497.00 | | 12 100.00 | 926 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 628.00 | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 698.00 | 96 457.00 | | 212 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 167.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 094.00 | 96 290.00 | | 212 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 012.00 | 18 464.00 | 38 549.00 | 57 012.00 |
VI Groupe et associés | 840 505.00 | 840 505.00 | | 840 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 510.00 | 41 439.00 | 71.00 | 41 510.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 266.00 | 897 718.00 | 38 549.00 | 936 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 204.00 | | | 45 204.00 |