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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AN Terrains | 47 630.00 | 31 167.00 | 16 463.00 | 47 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 789.00 | 435 180.00 | 417 609.00 | 852 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 059.00 | 29 724.00 | 24 335.00 | 54 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 224.00 | 496 844.00 | 649 380.00 | 1 146 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BN En cours de production de biens | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 705.00 | | 328 705.00 | 328 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 929.00 | 496 844.00 | 978 085.00 | 1 474 929.00 |
CU Autres participations | 184 396.00 | | 184 396.00 | 184 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 281.00 | | | -16 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 050.00 | | | 905 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 004.00 | | | 961 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 085.00 | | | 978 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 575.00 | | | 950 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 707.00 | | 160 707.00 | 160 707.00 |
FG Production vendue services | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 176.00 | | 203 176.00 | 203 176.00 |
FM Production stockée | | | 53 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341.00 | | | 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 181.00 | | | 262 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 418.00 | | | 259 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 182.00 | | 14 042.00 | 1 132 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 930.00 | | 14 030.00 | 946 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 480.00 | | 12.00 | 184 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 940.00 | 92 904.00 | | 403 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 168.00 | 92 904.00 | | 403 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 563.00 | 11 134.00 | 10 429.00 | 21 563.00 |
VI Groupe et associés | 905 050.00 | 905 050.00 | | 905 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 672.00 | 83 575.00 | 96.00 | 83 672.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 004.00 | 950 575.00 | 10 429.00 | 961 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | | | 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |