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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AN Terrains | 56 486.00 | 42 585.00 | 13 900.00 | 56 486.00 |
AP Constructions | 5 162.00 | 518.00 | 4 645.00 | 5 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 012.00 | 550 464.00 | 319 549.00 | 870 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 253.00 | 53 055.00 | 1 197.00 | 54 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 021.00 | 647 235.00 | 583 786.00 | 1 231 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BN En cours de production de biens | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
BZ Autres créances | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 123 052.00 | | 123 052.00 | 123 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 039.00 | | 477 039.00 | 477 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 060.00 | 647 235.00 | 1 060 825.00 | 1 708 060.00 |
CU Autres participations | 244 399.00 | | 244 399.00 | 244 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
DL TOTAL (I) | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 747.00 | | | 161 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 150.00 | | | 760 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 197.00 | | | 967 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 825.00 | | | 1 060 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 348.00 | | | 828 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 394.00 | | 210 394.00 | 210 394.00 |
FG Production vendue services | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
FM Production stockée | | | 7 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 808.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 653.00 | | | 314 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 638.00 | | | 288 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 099.00 | | 43 253.00 | 1 245 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | 49 065.00 | 985 912.00 | 8 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 992.00 | | 43 251.00 | 999 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 494.00 | | 2.00 | 244 494.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 492.00 | 62 808.00 | 49 065.00 | 633 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 879.00 | 62 808.00 | 49 065.00 | 632 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 747.00 | 22 898.00 | 87 432.00 | 161 747.00 |
VI Groupe et associés | 760 150.00 | 760 150.00 | | 760 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 128.00 | 93 032.00 | 96.00 | 93 128.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 197.00 | 828 348.00 | 87 432.00 | 967 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
ST Autres comptes | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | | | 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |