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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AN Terrains | 56 486.00 | 45 623.00 | 10 862.00 | 56 486.00 |
AP Constructions | 5 162.00 | 1 034.00 | 4 128.00 | 5 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 427.00 | 601 873.00 | 264 554.00 | 866 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 253.00 | 53 927.00 | 325.00 | 54 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 231.00 | 703 071.00 | 537 160.00 | 1 240 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BN En cours de production de biens | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 523.00 | | 150 523.00 | 150 523.00 |
BZ Autres créances | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 186.00 | | 472 186.00 | 472 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 417.00 | 703 071.00 | 1 009 346.00 | 1 712 417.00 |
CU Autres participations | 244 400.00 | | 244 400.00 | 244 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 628.00 | | | 60 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
DL TOTAL (I) | 122 292.00 | | | 122 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 059.00 | | | 139 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 991.00 | | | 705 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 054.00 | | | 887 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 346.00 | | | 1 009 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 210.00 | | | 771 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 272.00 | | 296 272.00 | 296 272.00 |
FG Production vendue services | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 153.00 | | 342 153.00 | 342 153.00 |
FM Production stockée | | | -83 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 836.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 210.00 | | | 305 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 546.00 | | | 276 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 021.00 | | -3 570.00 | 1 231 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 912.00 | | -3 585.00 | 985 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 495.00 | | 15.00 | 244 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 235.00 | 55 836.00 | | 647 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 622.00 | 55 836.00 | | 646 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 150 523.00 | 150 523.00 | | 150 523.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 059.00 | 23 215.00 | 75 565.00 | 139 059.00 |
VI Groupe et associés | 705 991.00 | 705 991.00 | | 705 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 418.00 | 201 308.00 | 110.00 | 201 418.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 054.00 | 771 210.00 | 75 565.00 | 887 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
ST Autres comptes | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84.00 | | | 84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |