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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AN Terrains | 47 630.00 | 39 950.00 | 7 680.00 | 47 630.00 |
AP Constructions | 5 162.00 | 1.00 | 5 161.00 | 5 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 682.00 | 546 812.00 | 337 870.00 | 884 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 253.00 | 46 115.00 | 8 138.00 | 54 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 099.00 | 633 492.00 | 611 607.00 | 1 245 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BN En cours de production de biens | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 267.00 | | 76 267.00 | 76 267.00 |
BZ Autres créances | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 91 942.00 | | 91 942.00 | 91 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 588.00 | | 493 588.00 | 493 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 687.00 | 633 492.00 | 1 105 195.00 | 1 738 687.00 |
CU Autres participations | 244 397.00 | | 244 397.00 | 244 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
DK Provisions réglementées | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 90 563.00 | | | 90 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 963.00 | | | 149 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 352.00 | | | 791 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 632.00 | | | 1 014 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 195.00 | | | 1 105 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 027.00 | | | 886 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 873.00 | | 240 873.00 | 240 873.00 |
FG Production vendue services | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 347.00 | | 285 347.00 | 285 347.00 |
FM Production stockée | | | -15 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 474.00 | | | 310 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 052.00 | | | 272 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 571.00 | | 31 527.00 | 1 213 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 464.00 | | 31 527.00 | 968 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 122.00 | 70 370.00 | | 563 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 509.00 | 70 370.00 | | 562 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 475.00 | 475.00 | | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | 475.00 | | 2 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 76 267.00 | 76 267.00 | | 76 267.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 963.00 | 21 358.00 | 66 211.00 | 149 963.00 |
VI Groupe et associés | 791 352.00 | 791 352.00 | | 791 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 899.00 | 97 802.00 | 96.00 | 97 899.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 632.00 | 886 027.00 | 66 211.00 | 1 014 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
ST Autres comptes | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
YT Sous‐traitance | 93.00 | | | 93.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |