| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AN Terrains | 47 630.00 | 35 930.00 | 11 700.00 | 47 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 582.00 | 488 537.00 | 378 045.00 | 866 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 253.00 | 38 041.00 | 16 211.00 | 54 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 571.00 | 563 122.00 | 650 450.00 | 1 213 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BN En cours de production de biens | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 136 546.00 | | 136 546.00 | 136 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 312.00 | | 432 312.00 | 432 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 883.00 | 563 122.00 | 1 082 761.00 | 1 645 883.00 |
CU Autres participations | 244 397.00 | | 244 397.00 | 244 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -13 518.00 | | | -13 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
DK Provisions réglementées | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 574.00 | | | 135 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 702.00 | | | 848 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 095.00 | | | 1 031 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 761.00 | | | 1 082 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 922.00 | | | 910 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 218.00 | | 265 218.00 | 265 218.00 |
FG Production vendue services | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 744.00 | | 311 744.00 | 311 744.00 |
FM Production stockée | | | -4 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 294.00 | | | -3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -980.00 | | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 680.00 | | | 310 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 571.00 | | | 278 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 224.00 | | 93 390.00 | 1 146 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 482.00 | 19 561.00 | 1 213 571.00 | 6 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | 19 402.00 | 968 464.00 | 6 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 960.00 | | 33 389.00 | 960 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 492.00 | | 60 002.00 | 184 492.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 844.00 | 85 020.00 | 18 742.00 | 496 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | 159.00 | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 072.00 | 85 020.00 | 18 583.00 | 496 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 574.00 | 15 401.00 | 46 959.00 | 135 574.00 |
VI Groupe et associés | 848 702.00 | 848 702.00 | | 848 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 669.00 | 106 573.00 | 96.00 | 106 669.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 095.00 | 910 922.00 | 46 959.00 | 1 031 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
ST Autres comptes | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |