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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AN Terrains | 47 630.00 | 26 404.00 | 21 226.00 | 47 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 128.00 | 356 467.00 | 489 661.00 | 846 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 172.00 | 20 296.00 | 32 876.00 | 53 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 182.00 | 403 940.00 | 728 243.00 | 1 132 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BN En cours de production de biens | 86 170.00 | | 86 170.00 | 86 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 788.00 | | 107 788.00 | 107 788.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 846.00 | | 315 846.00 | 315 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 028.00 | 403 940.00 | 1 044 088.00 | 1 448 028.00 |
CU Autres participations | 184 396.00 | | 184 396.00 | 184 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -28 329.00 | | | -28 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DL TOTAL (I) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 608.00 | | | 956 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 769.00 | | | 1 029 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 088.00 | | | 1 044 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 328.00 | | | 1 008 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 602.00 | | 276 602.00 | 276 602.00 |
FG Production vendue services | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 685.00 | | 317 685.00 | 317 685.00 |
FM Production stockée | | | -58 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 784.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 786.00 | | | 262 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 738.00 | | | 250 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 447.00 | | 188 735.00 | 943 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 597.00 | | 8 333.00 | 938 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | 180 402.00 | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 156.00 | 94 784.00 | | 309 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 384.00 | 94 784.00 | | 308 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 107 788.00 | | | 107 788.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 727.00 | 17 285.00 | 21 442.00 | 38 727.00 |
VI Groupe et associés | 956 608.00 | 956 608.00 | | 956 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 744.00 | 113 659.00 | 85.00 | 113 744.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 769.00 | 1 008 328.00 | 21 442.00 | 1 029 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 687.00 | | | 45 687.00 |