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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 673.00 | 61 749.00 | 371 924.00 | 433 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 747.00 | 63 062.00 | 865 686.00 | 928 747.00 |
BT Marchandises | 227 213.00 | | 227 213.00 | 227 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BZ Autres créances | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CF Disponibilités | 270 796.00 | | 270 796.00 | 270 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 657.00 | | 554 657.00 | 554 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 404.00 | 63 062.00 | 1 420 343.00 | 1 483 404.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 335 271.00 | 299 524.00 | | 335 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 636.00 | 35 747.00 | | 93 636.00 |
DL TOTAL (I) | 649 017.00 | 555 381.00 | | 649 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 791.00 | 592 771.00 | | 554 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 255.00 | 36 595.00 | | 75 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 704.00 | 39 497.00 | | 67 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 506.00 | 34 787.00 | | 73 506.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 326.00 | 703 650.00 | | 771 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 343.00 | 1 259 031.00 | | 1 420 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 163.00 | 174 070.00 | | 287 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 127.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 567.00 | | | 920 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 805.00 | | | 426 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 234.00 | 28 828.00 | | 34 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 234.00 | 28 828.00 | | 34 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 661.00 | 70 499.00 | 290 676.00 | 554 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 250.00 | 56 649.00 | 3 602.00 | 60 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 326.00 | 287 163.00 | 290 676.00 | 771 326.00 |