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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 207.00 | 148 207.00 | 300 000.00 | 448 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 380.00 | 149 520.00 | 793 860.00 | 943 380.00 |
BT Marchandises | 254 021.00 | | 254 021.00 | 254 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 906.00 | | 84 906.00 | 84 906.00 |
CF Disponibilités | 437 161.00 | | 437 161.00 | 437 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 344.00 | | 782 344.00 | 782 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 724.00 | 149 520.00 | 1 576 204.00 | 1 725 724.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 622 423.00 | 540 963.00 | | 622 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 243.00 | 81 460.00 | | 66 243.00 |
DL TOTAL (I) | 908 776.00 | 842 533.00 | | 908 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 005.00 | 411 016.00 | | 336 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 990.00 | 171 055.00 | | 219 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 195.00 | 65 886.00 | | 72 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 237.00 | 50 539.00 | | 39 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 428.00 | 698 496.00 | | 667 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 204.00 | 1 541 029.00 | | 1 576 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 020.00 | 362 783.00 | | 409 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 49.00 | | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 990.00 | 219 990.00 | | 219 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 861.00 | 77 454.00 | 174 302.00 | 335 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 862.00 | 91 162.00 | 3 700.00 | 94 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 428.00 | 409 020.00 | 174 302.00 | 667 428.00 |