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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 333.00 | 6 667.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 207.00 | 177 093.00 | 271 115.00 | 448 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 487.00 | 181 738.00 | 771 749.00 | 953 487.00 |
BT Marchandises | 256 706.00 | | 256 706.00 | 256 706.00 |
BZ Autres créances | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CF Disponibilités | 493 403.00 | | 493 403.00 | 493 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 911.00 | | 781 911.00 | 781 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 398.00 | 181 738.00 | 1 553 660.00 | 1 735 398.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 688 666.00 | 622 423.00 | | 688 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 099.00 | 66 243.00 | | 38 099.00 |
DL TOTAL (I) | 946 875.00 | 908 776.00 | | 946 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 609.00 | 336 005.00 | | 258 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 861.00 | 219 990.00 | | 259 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 72 195.00 | | 46 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 637.00 | 39 237.00 | | 41 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 785.00 | 667 428.00 | | 606 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 660.00 | 1 576 204.00 | | 1 553 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 256.00 | 409 020.00 | | 416 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 144.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 380.00 | | 10 107.00 | 943 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | 10 000.00 | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 520.00 | | | 449 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 107.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 520.00 | 32 219.00 | | 149 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 520.00 | 28 885.00 | | 149 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 861.00 | 259 861.00 | | 259 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 494.00 | 67 965.00 | 144 450.00 | 258 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 608.00 | 31 801.00 | 3 807.00 | 35 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 785.00 | 416 256.00 | 144 450.00 | 606 785.00 |