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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 017.00 | 118 854.00 | 328 163.00 | 447 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 190.00 | 120 167.00 | 822 023.00 | 942 190.00 |
BT Marchandises | 230 876.00 | | 230 876.00 | 230 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BZ Autres créances | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CF Disponibilités | 370 321.00 | | 370 321.00 | 370 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 006.00 | | 719 006.00 | 719 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 196.00 | 120 167.00 | 1 541 029.00 | 1 661 196.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 540 963.00 | 428 907.00 | | 540 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 460.00 | 112 056.00 | | 81 460.00 |
DL TOTAL (I) | 842 533.00 | 761 073.00 | | 842 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 016.00 | 484 025.00 | | 411 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 055.00 | 125 546.00 | | 171 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 886.00 | 86 694.00 | | 65 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 539.00 | 57 240.00 | | 50 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 496.00 | 753 506.00 | | 698 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 029.00 | 1 514 578.00 | | 1 541 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 783.00 | 342 747.00 | | 362 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 146.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 780.00 | | | 935 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 020.00 | | | 442 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 476.00 | 28 690.00 | | 91 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 476.00 | 28 690.00 | | 91 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 055.00 | 171 055.00 | | 171 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 967.00 | 75 254.00 | 214 886.00 | 410 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 853.00 | | | 72 853.00 |
VP Divers | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 009.00 | 49 309.00 | 3 700.00 | 53 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 496.00 | 362 783.00 | 214 886.00 | 698 496.00 |