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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 707.00 | 90 163.00 | 350 543.00 | 440 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 780.00 | 91 476.00 | 844 303.00 | 935 780.00 |
BT Marchandises | 250 234.00 | | 250 234.00 | 250 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CF Disponibilités | 346 344.00 | | 346 344.00 | 346 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 274.00 | | 670 274.00 | 670 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 054.00 | 91 476.00 | 1 514 578.00 | 1 606 054.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 428 907.00 | | | 428 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
DL TOTAL (I) | 761 072.00 | | | 761 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 024.00 | | | 484 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 546.00 | | | 125 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 505.00 | | | 753 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 578.00 | | | 1 514 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 747.00 | | | 342 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 747.00 | | | 928 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 986.00 | | | 434 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 062.00 | 28 415.00 | | 63 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 062.00 | 28 415.00 | | 63 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 546.00 | 125 546.00 | | 125 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 878.00 | 73 120.00 | 254 472.00 | 483 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 296.00 | 13 696.00 | 3 600.00 | 17 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 506.00 | 342 747.00 | 254 472.00 | 753 506.00 |