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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 457.00 | 229 475.00 | 218 982.00 | 448 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 424.00 | 239 475.00 | 712 949.00 | 952 424.00 |
BT Marchandises | 181 641.00 | | 181 641.00 | 181 641.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CF Disponibilités | 864 422.00 | | 864 422.00 | 864 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 972.00 | | 1 058 972.00 | 1 058 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 396.00 | 239 475.00 | 1 771 921.00 | 2 011 396.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 794 110.00 | 726 765.00 | | 794 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 720.00 | 67 345.00 | | 93 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 941.00 | 1 014 220.00 | | 1 107 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 475.00 | 190 686.00 | | 156 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 165.00 | 303 659.00 | | 379 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 396.00 | 48 650.00 | | 72 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 944.00 | 31 681.00 | | 55 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 980.00 | 574 675.00 | | 663 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 921.00 | 1 588 896.00 | | 1 771 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 165.00 | | | 379 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 424.00 | | | 952 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 457.00 | | | 448 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 709.00 | 29 766.00 | | 209 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 3 333.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 043.00 | 26 433.00 | | 203 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
VP Divers | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 716.00 | 12 909.00 | 3 807.00 | 16 716.00 |