| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 667.00 | 3 333.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 457.00 | 203 043.00 | 245 415.00 | 448 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 424.00 | 209 709.00 | 742 715.00 | 952 424.00 |
BT Marchandises | 196 893.00 | | 196 893.00 | 196 893.00 |
BZ Autres créances | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CF Disponibilités | 629 941.00 | | 629 941.00 | 629 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 181.00 | | 846 181.00 | 846 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 605.00 | 209 709.00 | 1 588 896.00 | 1 798 605.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 726 765.00 | 688 666.00 | | 726 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 345.00 | 38 099.00 | | 67 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 220.00 | 946 875.00 | | 1 014 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 686.00 | 258 609.00 | | 190 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 659.00 | 259 861.00 | | 303 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 46 678.00 | | 48 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 681.00 | 41 637.00 | | 31 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 675.00 | 606 785.00 | | 574 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 896.00 | 1 553 660.00 | | 1 588 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 389.00 | 416 256.00 | | 418 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 115.00 | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 487.00 | | 1 492.00 | 953 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 448 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 520.00 | | 1 492.00 | 449 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 738.00 | 30 525.00 | 2 554.00 | 181 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 405.00 | 27 192.00 | 2 554.00 | 178 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 659.00 | 303 659.00 | | 303 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 566.00 | 34 279.00 | 149 588.00 | 190 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 154.00 | 19 347.00 | 3 807.00 | 23 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 675.00 | 418 389.00 | 149 588.00 | 574 675.00 |