| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 992 800.00 | | 992 800.00 | 992 800.00 |
AP Constructions | 18 100.00 | 18 066.00 | 33.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 319.00 | 21 485.00 | 992 833.00 | 1 014 319.00 |
BT Marchandises | 93 712.00 | | 93 712.00 | 93 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BZ Autres créances | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 224.00 | | 133 224.00 | 133 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 543.00 | 21 485.00 | 1 126 058.00 | 1 147 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 403 804.00 | 338 152.00 | | 403 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 648.00 | 65 652.00 | | 66 648.00 |
DL TOTAL (I) | 592 674.00 | 526 025.00 | | 592 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 487.00 | 386 760.00 | | 355 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 965.00 | 81 965.00 | | 29 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 754.00 | 113 941.00 | | 134 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 176.00 | 22 653.00 | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 383.00 | 605 319.00 | | 533 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 058.00 | 1 131 345.00 | | 1 126 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 187.00 | 605 319.00 | | 260 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 388.00 | | 1 083 388.00 | 1 083 388.00 |
FG Production vendue services | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 135.00 | | 1 095 135.00 | 1 095 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 1 006.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 1 006.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -1 006.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 731.00 | 19 372.00 | | 20 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 648.00 | 65 652.00 | | 66 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 319.00 | | | 1 014 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 078.00 | | | 994 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 460.00 | 3 025.00 | | 18 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 182.00 | 3 025.00 | | 17 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 754.00 | 134 754.00 | | 134 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UX Autres créances clients | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 487.00 | 82 291.00 | 262 311.00 | 355 487.00 |
VI Groupe et associés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VP Divers | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 383.00 | 260 187.00 | 262 311.00 | 533 383.00 |