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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 992 800.00 | | 992 800.00 | 992 800.00 |
AP Constructions | 33 063.00 | 18 835.00 | 14 228.00 | 33 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 302.00 | 518.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 912.00 | 22 365.00 | 1 007 547.00 | 1 029 912.00 |
BT Marchandises | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BZ Autres créances | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 530.00 | | 145 530.00 | 145 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 443.00 | 22 365.00 | 1 153 077.00 | 1 175 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 115.00 | 111 110.00 | | 74 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 353 668.00 | 470 453.00 | | 353 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 884.00 | 45 993.00 | | 74 884.00 |
DL TOTAL (I) | 513 779.00 | 638 667.00 | | 513 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 740.00 | 306 287.00 | | 355 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 558.00 | 154 770.00 | | 143 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 840.00 | 117 673.00 | | 116 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 159.00 | 16 826.00 | | 23 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 298.00 | 595 557.00 | | 639 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 077.00 | 1 234 224.00 | | 1 153 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 865.00 | 365 011.00 | | 352 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 542.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 900.00 | | 1 030 900.00 | 1 030 900.00 |
FG Production vendue services | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 824.00 | | 1 064 824.00 | 1 064 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 1 095.00 | | 2 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | 1 095.00 | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | -1 095.00 | | -2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | 10 269.00 | | 21 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 039.00 | 1 076 894.00 | | 1 070 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 155.00 | 1 030 900.00 | | 995 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 884.00 | 45 993.00 | | 74 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UX Autres créances clients | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 740.00 | 69 308.00 | 278 437.00 | 355 740.00 |
VI Groupe et associés | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |
VP Divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 299.00 | 352 866.00 | 278 437.00 | 639 299.00 |