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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 992 800.00 | | 992 800.00 | 992 800.00 |
AP Constructions | 29 363.00 | 21 461.00 | 7 901.00 | 29 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903.00 | 45.00 | 2 858.00 | 2 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 644.00 | 24 084.00 | 1 003 560.00 | 1 027 644.00 |
BT Marchandises | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CF Disponibilités | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 925.00 | | 152 925.00 | 152 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 570.00 | 24 084.00 | 1 156 486.00 | 1 180 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
DG Autres réserves | 581 408.00 | | | 581 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
DL TOTAL (I) | 713 572.00 | | | 713 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 783.00 | | | 92 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 913.00 | | | 442 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 486.00 | | | 1 156 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 298.00 | | | 377 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 741.00 | | 2 904.00 | 1 024 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 078.00 | | | 994 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 663.00 | | 2 904.00 | 30 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 457.00 | 1 627.00 | | 22 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 179.00 | 1 627.00 | | 21 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
UX Autres créances clients | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 860.00 | 82 244.00 | 65 616.00 | 147 860.00 |
VI Groupe et associés | 161 456.00 | 161 456.00 | | 161 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 914.00 | 377 298.00 | 65 616.00 | 442 914.00 |