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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 992 800.00 | | 992 800.00 | 992 800.00 |
AP Constructions | 20 089.00 | 18 114.00 | 1 974.00 | 20 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 308.00 | 21 533.00 | 994 774.00 | 1 016 308.00 |
BT Marchandises | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BZ Autres créances | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 130 758.00 | | 130 758.00 | 130 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 449.00 | | 239 449.00 | 239 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 757.00 | 21 533.00 | 1 234 224.00 | 1 255 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 470 453.00 | 403 804.00 | | 470 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 993.00 | 66 648.00 | | 45 993.00 |
DL TOTAL (I) | 638 667.00 | 592 674.00 | | 638 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 287.00 | 355 487.00 | | 306 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 770.00 | 29 965.00 | | 154 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 673.00 | 134 754.00 | | 117 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 826.00 | 13 176.00 | | 16 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 557.00 | 533 383.00 | | 595 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 224.00 | 1 126 058.00 | | 1 234 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 011.00 | 260 187.00 | | 365 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 380.00 | | 1 055 380.00 | 1 055 380.00 |
FG Production vendue services | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 827.00 | | 1 075 827.00 | 1 075 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 1 188.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 1 188.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -1 188.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | 20 731.00 | | 10 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 894.00 | 1 099 832.00 | | 1 076 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 900.00 | 1 033 183.00 | | 1 030 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 993.00 | 66 648.00 | | 45 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UX Autres créances clients | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 745.00 | 46 198.00 | 187 790.00 | 276 745.00 |
VI Groupe et associés | 154 771.00 | 154 771.00 | | 154 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VP Divers | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 557.00 | 365 011.00 | 187 790.00 | 595 557.00 |