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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 992 800.00 | | 992 800.00 | 992 800.00 |
AP Constructions | 29 363.00 | 19 880.00 | 9 483.00 | 29 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 740.00 | 22 457.00 | 1 002 283.00 | 1 024 740.00 |
BT Marchandises | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BZ Autres créances | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 824.00 | | 168 824.00 | 168 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 564.00 | 22 457.00 | 1 171 107.00 | 1 193 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 544 884.00 | | | 544 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
DL TOTAL (I) | 662 935.00 | | | 662 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 610.00 | | | 222 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 504.00 | | | 146 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 455.00 | | | 111 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 172.00 | | | 508 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 107.00 | | | 1 171 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 312.00 | | | 360 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 777.00 | 1 681.00 | | 20 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 499.00 | 1 681.00 | | 19 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
UX Autres créances clients | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 610.00 | 74 750.00 | 147 860.00 | 222 610.00 |
VI Groupe et associés | 146 505.00 | 146 505.00 | | 146 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 172.00 | 360 312.00 | 147 860.00 | 508 172.00 |