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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 992 800.00 | | 992 800.00 | 992 800.00 |
AP Constructions | 29 363.00 | 18 298.00 | 11 065.00 | 29 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 1 200.00 | 98.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 740.00 | 20 776.00 | 1 003 964.00 | 1 024 740.00 |
BT Marchandises | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BZ Autres créances | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 140 522.00 | | 140 522.00 | 140 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 458.00 | | 228 458.00 | 228 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 199.00 | 20 776.00 | 1 232 422.00 | 1 253 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 490 444.00 | 428 553.00 | | 490 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 440.00 | 61 891.00 | | 54 440.00 |
DL TOTAL (I) | 630 110.00 | 575 670.00 | | 630 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 123.00 | 286 722.00 | | 293 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 383.00 | 142 822.00 | | 142 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 620.00 | 119 746.00 | | 145 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 184.00 | 18 129.00 | | 21 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 311.00 | 567 420.00 | | 602 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 422.00 | 1 143 090.00 | | 1 232 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 829.00 | | 1 117 829.00 | 1 117 829.00 |
FG Production vendue services | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 146.00 | | 1 153 146.00 | 1 153 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 509.00 | 4 956.00 | | 5 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | 4 956.00 | | 5 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 509.00 | -4 956.00 | | -5 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 532.00 | 15 903.00 | | 14 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 109.00 | 1 178 314.00 | | 1 157 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 669.00 | 1 116 423.00 | | 1 102 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 440.00 | 61 891.00 | | 54 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 621.00 | 145 621.00 | | 145 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
UX Autres créances clients | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 123.00 | 110 612.00 | 182 511.00 | 293 123.00 |
VI Groupe et associés | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 311.00 | 419 800.00 | 182 511.00 | 602 311.00 |