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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 992 800.00 | | 992 800.00 | 992 800.00 |
AP Constructions | 33 063.00 | 20 417.00 | 12 646.00 | 33 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 512.00 | 308.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 912.00 | 24 157.00 | 1 005 755.00 | 1 029 912.00 |
BT Marchandises | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BZ Autres créances | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 334.00 | | 137 334.00 | 137 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 247.00 | 24 157.00 | 1 143 090.00 | 1 167 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | 428 553.00 | 353 668.00 | | 428 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 891.00 | 74 884.00 | | 61 891.00 |
DL TOTAL (I) | 575 670.00 | 513 779.00 | | 575 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 722.00 | 355 740.00 | | 286 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 822.00 | 143 558.00 | | 142 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 746.00 | 116 840.00 | | 119 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 129.00 | 23 159.00 | | 18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 420.00 | 639 298.00 | | 567 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 090.00 | 1 153 077.00 | | 1 143 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 769.00 | 352 865.00 | | 350 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 339.00 | | 1 136 339.00 | 1 136 339.00 |
FG Production vendue services | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 635.00 | | 1 173 635.00 | 1 173 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | 2 459.00 | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 2 459.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 956.00 | -2 459.00 | | -4 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | 21 650.00 | | 15 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 314.00 | 1 070 039.00 | | 1 178 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 423.00 | 995 155.00 | | 1 116 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 891.00 | 74 884.00 | | 61 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 722.00 | 70 072.00 | 216 650.00 | 286 722.00 |
VI Groupe et associés | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 419.00 | 350 769.00 | 216 650.00 | 567 419.00 |