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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | | 1 361 000.00 | 1 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 592.00 | 18 318.00 | 5 274.00 | 23 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 099.00 | 7 813.00 | 4 286.00 | 12 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 769.00 | 26 131.00 | 1 431 638.00 | 1 457 769.00 |
BT Marchandises | 131 149.00 | 7 081.00 | 124 068.00 | 131 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BZ Autres créances | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
CF Disponibilités | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 353.00 | 7 081.00 | 274 271.00 | 281 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 122.00 | 33 212.00 | 1 705 910.00 | 1 739 122.00 |
CU Autres participations | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 709.00 | 335 190.00 | | 441 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 575.00 | 106 519.00 | | 129 575.00 |
DL TOTAL (I) | 681 284.00 | 551 709.00 | | 681 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 378.00 | 1 007 905.00 | | 898 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 949.00 | 11 801.00 | | 7 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 715.00 | 85 114.00 | | 66 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 217.00 | 51 319.00 | | 51 217.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 11.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 626.00 | 1 156 150.00 | | 1 024 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 910.00 | 1 707 859.00 | | 1 705 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 613.00 | 262 224.00 | | 241 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 799.00 | | 1 434 799.00 | 1 434 799.00 |
FG Production vendue services | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 996.00 | | 1 478 996.00 | 1 478 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 6 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 827.00 | 733.00 | | 2 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 615.00 | 40 499.00 | | 49 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 687.00 | 1 543 019.00 | | 1 545 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 112.00 | 1 436 500.00 | | 1 416 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 575.00 | 106 519.00 | | 129 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 442.00 | | 40 092.00 | 1 418 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 1 457 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 35 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 889.00 | | 567.00 | 35 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 553.00 | | 39 525.00 | 21 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 983.00 | 3 574.00 | 426.00 | 22 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 983.00 | 3 574.00 | 426.00 | 22 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 116.00 | 7 081.00 | 6 116.00 | 6 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 116.00 | 7 081.00 | 6 116.00 | 6 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 116.00 | 7 081.00 | 6 116.00 | 6 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 081.00 | 6 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 245.00 | 113 232.00 | 495 539.00 | 896 245.00 |
VI Groupe et associés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 267.00 | | | 109 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 477.00 | 59 007.00 | 470.00 | 59 477.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 626.00 | 241 613.00 | 495 539.00 | 1 024 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 4 059.00 | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 324.00 | 12 015.00 | | 13 324.00 |
ST Autres comptes | 45 457.00 | 49 799.00 | | 45 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 513.00 | 19 645.00 | | 23 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 815.00 | 10 044.00 | | 9 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 851.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | 4 910.00 | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 310.00 | 61 352.00 | | 65 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 886.00 | 51 740.00 | | 52 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 109.00 | 91 502.00 | | 92 109.00 |