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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | 126 237.00 | 1 234 763.00 | 1 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 278.00 | 26 579.00 | 3 699.00 | 30 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 350.00 | 17 043.00 | 26 307.00 | 43 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 582.00 | 169 859.00 | 1 298 723.00 | 1 468 582.00 |
BT Marchandises | 128 929.00 | 2 843.00 | 126 086.00 | 128 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
BZ Autres créances | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CF Disponibilités | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 978.00 | 2 843.00 | 255 135.00 | 257 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 560.00 | 172 702.00 | 1 553 858.00 | 1 726 560.00 |
CU Autres participations | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 805 082.00 | 698 085.00 | | 805 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 049.00 | 106 997.00 | | 110 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 131.00 | 915 082.00 | | 1 025 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 515.00 | 537 924.00 | | 425 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 278.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 815.00 | 85 849.00 | | 67 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 596.00 | 55 718.00 | | 34 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 727.00 | 679 769.00 | | 528 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 858.00 | 1 594 851.00 | | 1 553 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 696.00 | 271 054.00 | | 237 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 090.00 | | 17 512.00 | 1 501 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 020.00 | 33 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 020.00 | 1 468 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 462.00 | | 17 512.00 | 66 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 242.00 | 6 380.00 | | 37 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 242.00 | 6 380.00 | | 37 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 235.00 | 2 843.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 472.00 | 2 843.00 | 1 235.00 | 127 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 472.00 | 2 843.00 | 1 235.00 | 127 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 876.00 | 133 845.00 | 291 031.00 | 424 876.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 910.00 | 71 440.00 | 470.00 | 71 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 727.00 | 237 696.00 | 291 031.00 | 528 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | 2 283.00 | | 2 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 725.00 | 15 978.00 | | 17 725.00 |
ST Autres comptes | 44 208.00 | 47 738.00 | | 44 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 066.00 | 21 589.00 | | 22 066.00 |
YT Sous‐traitance | 18 787.00 | 21 669.00 | | 18 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 787.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 343.00 | 4 070.00 | | 4 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 441.00 | 70 618.00 | | 67 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 733.00 | 56 786.00 | | 57 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 786.00 | 106 975.00 | | 102 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |