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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | 126 237.00 | 1 234 763.00 | 1 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 278.00 | 27 962.00 | 2 316.00 | 30 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 812.00 | 21 451.00 | 25 362.00 | 46 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 074.00 | 175 650.00 | 1 275 424.00 | 1 451 074.00 |
BT Marchandises | 121 077.00 | | 121 077.00 | 121 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
BZ Autres créances | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
CF Disponibilités | 110 813.00 | | 110 813.00 | 110 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 026.00 | | 313 026.00 | 313 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 100.00 | 175 650.00 | 1 588 450.00 | 1 764 100.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 100 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 131.00 | 805 082.00 | | 539 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 941.00 | 110 049.00 | | 47 941.00 |
DL TOTAL (I) | 649 072.00 | 1 025 131.00 | | 649 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 123.00 | 425 515.00 | | 788 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 800.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | 67 815.00 | | 103 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 255.00 | 34 596.00 | | 43 255.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 378.00 | 528 727.00 | | 939 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 450.00 | 1 553 858.00 | | 1 588 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 403.00 | 237 696.00 | | 220 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 582.00 | | 10 003.00 | 1 468 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 511.00 | 12 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 511.00 | 1 451 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 629.00 | | 3 462.00 | 73 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 954.00 | | 6 542.00 | 33 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 622.00 | 5 791.00 | | 43 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 622.00 | 5 791.00 | | 43 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 080.00 | | 2 843.00 | 129 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 080.00 | | 2 843.00 | 129 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VB T. V. A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 823.00 | 68 848.00 | 271 932.00 | 787 823.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 134.00 | | | 803 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 187.00 | | | 440 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 079.00 | 81 135.00 | 5 944.00 | 87 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 378.00 | 220 403.00 | 271 932.00 | 939 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 2 527.00 | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 143.00 | 17 725.00 | | 31 143.00 |
ST Autres comptes | 51 260.00 | 44 208.00 | | 51 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 423.00 | 22 066.00 | | 24 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
YT Sous‐traitance | 13 550.00 | 18 787.00 | | 13 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | 1 816.00 | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 828.00 | 4 343.00 | | 3 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 727.00 | 67 441.00 | | 72 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 768.00 | 57 733.00 | | 67 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 376.00 | 102 786.00 | | 120 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |