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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | 126 237.00 | 1 234 763.00 | 1 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 273.00 | 29 488.00 | 2 786.00 | 32 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 663.00 | 26 549.00 | 25 114.00 | 51 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 921.00 | 182 274.00 | 1 275 647.00 | 1 457 921.00 |
BT Marchandises | 132 354.00 | 2 428.00 | 129 926.00 | 132 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CF Disponibilités | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 669.00 | 2 428.00 | 301 241.00 | 303 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 590.00 | 184 702.00 | 1 576 888.00 | 1 761 590.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 10 000.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 591 872.00 | 539 131.00 | | 591 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 327.00 | 47 941.00 | | 43 327.00 |
DL TOTAL (I) | 692 399.00 | 649 072.00 | | 692 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 103.00 | 788 123.00 | | 751 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247.00 | 4 197.00 | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 562.00 | 103 175.00 | | 73 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 861.00 | 43 255.00 | | 54 861.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 628.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 488.00 | 939 378.00 | | 884 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 888.00 | 1 588 450.00 | | 1 576 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 494.00 | 220 403.00 | | 203 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 074.00 | | 6 846.00 | 1 451 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 090.00 | | 6 846.00 | 77 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 413.00 | 6 624.00 | | 49 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 413.00 | 6 624.00 | | 49 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 237.00 | 2 428.00 | | 126 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 237.00 | 2 428.00 | | 126 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
UX Autres créances clients | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 819.00 | 69 825.00 | 267 349.00 | 750 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 753.00 | 59 809.00 | 5 944.00 | 65 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 488.00 | 203 494.00 | 267 349.00 | 884 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 1 475.00 | | 2 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 189.00 | 31 143.00 | | 18 189.00 |
ST Autres comptes | 46 612.00 | 51 260.00 | | 46 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 798.00 | 24 423.00 | | 27 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 124.00 | 27 663.00 | | 23 124.00 |
YT Sous‐traitance | 11 913.00 | 13 550.00 | | 11 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | 2 353.00 | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 715.00 | 3 828.00 | | 4 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 343.00 | 72 727.00 | | 73 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 731.00 | 67 768.00 | | 64 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 512.00 | 120 376.00 | | 104 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |