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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | 126 237.00 | 1 234 763.00 | 1 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 273.00 | 30 472.00 | 1 801.00 | 32 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 493.00 | 31 419.00 | 21 075.00 | 52 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | 398.00 | 5 076.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 282.00 | 188 526.00 | 1 269 756.00 | 1 458 282.00 |
BT Marchandises | 144 940.00 | 6 597.00 | 138 344.00 | 144 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
BZ Autres créances | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CF Disponibilités | 209 763.00 | | 209 763.00 | 209 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 850.00 | 6 597.00 | 410 253.00 | 416 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 132.00 | 195 123.00 | 1 680 008.00 | 1 875 132.00 |
CU Autres participations | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 635 199.00 | 591 872.00 | | 635 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 181.00 | 43 327.00 | | 111 181.00 |
DL TOTAL (I) | 803 580.00 | 692 399.00 | | 803 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 251.00 | 751 103.00 | | 681 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 186.00 | 4 247.00 | | 15 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 511.00 | 73 562.00 | | 129 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 780.00 | 54 861.00 | | 49 780.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 715.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 428.00 | 884 488.00 | | 876 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 008.00 | 1 576 888.00 | | 1 680 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 741.00 | 203 494.00 | | 263 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 921.00 | | 831.00 | 1 457 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 12 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 1 458 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 937.00 | | 830.00 | 83 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 984.00 | | 2.00 | 12 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 037.00 | 5 854.00 | | 56 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 037.00 | 5 854.00 | | 56 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 398.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 428.00 | 6 597.00 | 2 428.00 | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 665.00 | 6 995.00 | 2 428.00 | 128 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 665.00 | 6 995.00 | 2 428.00 | 128 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 597.00 | 2 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 511.00 | 129 511.00 | | 129 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
UX Autres créances clients | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 995.00 | 68 308.00 | 266 109.00 | 680 995.00 |
VI Groupe et associés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 620.00 | 62 146.00 | 5 474.00 | 67 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 428.00 | 263 741.00 | 266 109.00 | 876 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 2 374.00 | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 064.00 | 18 189.00 | | 18 064.00 |
ST Autres comptes | 50 616.00 | 46 612.00 | | 50 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 376.00 | 27 798.00 | | 27 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 368.00 | 23 124.00 | | 15 368.00 |
YT Sous‐traitance | 7 871.00 | 11 913.00 | | 7 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | 2 341.00 | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 104.00 | 4 715.00 | | 4 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 524.00 | 73 343.00 | | 70 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 974.00 | 64 731.00 | | 64 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 927.00 | 104 512.00 | | 103 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |