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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | 126 237.00 | 1 234 763.00 | 1 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 278.00 | 24 474.00 | 5 804.00 | 30 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 350.00 | 12 768.00 | 30 582.00 | 43 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 090.00 | 163 479.00 | 1 337 611.00 | 1 501 090.00 |
BT Marchandises | 119 485.00 | 1 235.00 | 118 249.00 | 119 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
BZ Autres créances | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
CF Disponibilités | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 476.00 | 1 235.00 | 257 240.00 | 258 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 566.00 | 164 715.00 | 1 594 851.00 | 1 759 566.00 |
CU Autres participations | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 085.00 | 582 496.00 | | 698 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 997.00 | 115 589.00 | | 106 997.00 |
DL TOTAL (I) | 915 082.00 | 808 085.00 | | 915 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 924.00 | 663 764.00 | | 537 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 3 426.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 849.00 | 85 649.00 | | 85 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 718.00 | 76 327.00 | | 55 718.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 769.00 | 829 352.00 | | 679 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 851.00 | 1 637 437.00 | | 1 594 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 054.00 | 292 254.00 | | 271 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 338.00 | | 35 863.00 | 1 490 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 010.00 | 66 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 110.00 | 1 501 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 73 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 719.00 | | 21 009.00 | 52 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 618.00 | | 14 854.00 | 76 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 719.00 | 5 623.00 | 100.00 | 31 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 719.00 | 5 623.00 | 100.00 | 31 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 237.00 | 1 235.00 | | 126 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 237.00 | 1 235.00 | | 126 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 098.00 | 128 383.00 | 408 715.00 | 537 098.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 649.00 | | | 125 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 059.00 | 80 589.00 | 470.00 | 81 059.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 769.00 | 271 054.00 | 408 715.00 | 679 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | 2 414.00 | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 978.00 | 14 506.00 | | 15 978.00 |
ST Autres comptes | 47 738.00 | 43 394.00 | | 47 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 589.00 | 22 785.00 | | 21 589.00 |
YT Sous‐traitance | 21 669.00 | 14 774.00 | | 21 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | 1 284.00 | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 070.00 | 3 698.00 | | 4 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 618.00 | 71 194.00 | | 70 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 786.00 | 58 385.00 | | 56 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 975.00 | 95 459.00 | | 106 975.00 |