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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 361 000.00 | 126 237.00 | 1 234 763.00 | 1 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 620.00 | 22 340.00 | 5 280.00 | 27 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 099.00 | 9 380.00 | 15 720.00 | 25 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 338.00 | 157 956.00 | 1 332 381.00 | 1 490 338.00 |
BT Marchandises | 119 526.00 | | 119 526.00 | 119 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BZ Autres créances | 28 846.00 | | 28 846.00 | 28 846.00 |
CF Disponibilités | 120 982.00 | | 120 982.00 | 120 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 056.00 | | 305 056.00 | 305 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 394.00 | 157 956.00 | 1 637 437.00 | 1 795 394.00 |
CU Autres participations | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 582 496.00 | 571 284.00 | | 582 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 589.00 | 11 212.00 | | 115 589.00 |
DL TOTAL (I) | 808 085.00 | 692 496.00 | | 808 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 764.00 | 786 747.00 | | 663 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 4 623.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 649.00 | 83 366.00 | | 85 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 327.00 | 55 608.00 | | 76 327.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 94.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 352.00 | 930 439.00 | | 829 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 437.00 | 1 622 935.00 | | 1 637 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 254.00 | 267 692.00 | | 292 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 230.00 | | 22 408.00 | 1 469 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 490 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 52 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 000.00 | | | 1 361 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 341.00 | | 5 679.00 | 48 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 889.00 | | 16 729.00 | 59 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 554.00 | 4 465.00 | 1 300.00 | 28 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 554.00 | 4 465.00 | 1 300.00 | 28 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 237.00 | | | 126 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 082.00 | | 5 845.00 | 132 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 082.00 | | 5 845.00 | 132 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 746.00 | 125 649.00 | 525 666.00 | 662 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 018.00 | 64 548.00 | 470.00 | 65 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 351.00 | 292 254.00 | 525 666.00 | 829 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 2 470.00 | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 506.00 | 14 098.00 | | 14 506.00 |
ST Autres comptes | 43 394.00 | 44 454.00 | | 43 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 785.00 | 23 691.00 | | 22 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 774.00 | 12 434.00 | | 14 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | 1 217.00 | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 698.00 | 3 687.00 | | 3 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 194.00 | 65 232.00 | | 71 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 385.00 | 55 278.00 | | 58 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 459.00 | 94 677.00 | | 95 459.00 |