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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 650.00 | 32 591.00 | 21 059.00 | 53 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 273.00 | 32 591.00 | 542 682.00 | 575 273.00 |
BT Marchandises | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 126 649.00 | | 126 649.00 | 126 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 349.00 | | 198 349.00 | 198 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 622.00 | 32 591.00 | 741 031.00 | 773 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 841.00 | 59 964.00 | | 65 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 251.00 | 33 377.00 | | 52 251.00 |
DL TOTAL (I) | 173 091.00 | 148 341.00 | | 173 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 704.00 | 277 648.00 | | 240 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 408.00 | 239 706.00 | | 263 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 721.00 | 38 301.00 | | 32 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 736.00 | 26 753.00 | | 30 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 939.00 | 582 408.00 | | 567 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 031.00 | 730 748.00 | | 741 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 738.00 | 342 131.00 | | 365 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 376.00 | | | 575 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 575 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 226.00 | 5 365.00 | | 27 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 226.00 | 5 365.00 | | 27 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 704.00 | 38 503.00 | 165 074.00 | 240 704.00 |
VI Groupe et associés | 263 408.00 | 263 408.00 | | 263 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 554.00 | 24 946.00 | 4 608.00 | 29 554.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 939.00 | 365 738.00 | 165 074.00 | 567 939.00 |